Valuation: de que você precisa saber?

Valuation

Aprenda como calcular o valuation de sua empresa

Entender qual a importância de calcular o valor de sua empresa é fundamental para entender o potencial que ela permite aos investidores

Saber como descobrir o valor de um negócio é crucial quando se trata de garantir investimentos, vender a empresa ou otimizar a gestão.

É importante usar o método apropriado para obter a mais alta precisão nos cálculos, pois existem várias abordagens disponíveis para realizar isso.

Neste artigo, explicaremos os procedimentos mais corretos para calcular o valuation de uma empresa e o ajudaremos a obter uma compreensão precisa de seu valor real.

O que é o valuation?

Estimar o valor de uma corporação é conhecido como avaliação — isso também é chamado de valor intrínseco.

Para chegar a uma conclusão sobre o valor de uma empresa, há vários métodos de avaliação. O mais comum é chamado de Fluxo de Caixa Descontado — FDC.

É essencial enfatizar que para determinar o verdadeiro valor de um negócio, devem ser feitas previsões sobre seu potencial.

Devido a circunstâncias imprevistas, o resultado do processo de avaliação pode diferir do cálculo inicial.

Além disso, com base nas suposições utilizadas e nos números da técnica de FCD, o valor justo de uma ação conforme determinado por um investidor pode contrastar muito com a avaliação de outro.

Quais os benefícios de avaliar a sua empresa?

É essencial que os empresários tenham uma ideia do valor de seus negócios.

Em primeiro lugar, ele o apoia na tomada de decisões sábias no que diz respeito à expansão do negócio.

Na economia atual, ter um conhecimento do valor de sua empresa é mais significativo do que nunca.

Dessa forma, calcular o valuation, possibilita:

  • Tomadas de decisões inteligentes quanto aos investimentos;
  • Negociação de melhores acordos com fornecedores e/ou parceiros;
  • Construção de um modelo de negócios mais sustentável.

Ser um empreendedor responsável requer estar ciente do valor genuíno de seu negócio, podendo beneficiá-lo ao tomar decisões sobre expansão, empréstimos e vendas.

Essencialmente, é crucial que os proprietários e empreendedores compreendam o valor real de seu empreendimento.

Como calcular o valuation de sua empresa?

Estimar o valor de um negócio é conhecido como calcular seu valuation — isso é feito como “avaliação” em português, o que se traduz na avaliação do verdadeiro valor da empresa.

Conheça as abordagens mais populares para fazer isto.

Valuation pelo fluxo de caixa descontado

A avaliação FDC, também conhecida como valuation de renda, contrasta o desempenho econômico de uma empresa com seus riscos a longo prazo.

Para fazer o cálculo, é preciso empreender três medidas:

  1. Computar o fluxo de caixa da empresa nos períodos seguintes;
  2. Estabelecer uma taxa de desconto, funcionando como “taxa de juros ao contrário”. Ou seja, a taxa de desconto é baseada no nível de perigo para o negócio, bem como em relação a outras formas de investimento, tais como ações e títulos;
  3. Obter resultados para o valor presente e aplicar taxas de descontos.

Esta prática é mais adequada para organizações que obtiveram lucros e possuem um histórico que permite previsões financeiras mais precisas.

Se você não sabe como determinar o valor de uma empresa através do fluxo de caixa descontado, precisará da assistência de seu contador para obter os números e usar as equações.

Valuation pelo mercado

A técnica de avaliação de mercado, ou valuation por múltiplos de mercado, propõe que empresas com características similares tenham valores equivalentes.

Isso, naturalmente, depende das condições de mercado permanecerem as mesmas e os negócios serem comparáveis sob a perspectiva de métricas como lucro, EBITDA, e lucratividade.

Para utilizar a avaliação de mercado, você pode selecionar entre os seguintes múltiplos:

  • Múltiplos de lucro: o custo de uma ação é determinado dividindo-a com os lucros de cada ação e depois comparando o resultado com outras empresas negociadas publicamente;
  • Múltiplos de faturamento: o custo é calculado com base nas vendas que ocorreram durante um determinado tempo;
  • Múltiplos de valor patrimonial: calcular o valor de mercado decompondo o valor patrimonial da empresa.

Valuation pelos ativos da empresa

Por fim, o valuation calculado pelos ativos de uma empresa considera seu patrimônio líquido.

Para realizar esse cálculo, utiliza-se a seguinte fórmula:

  • Patrimônio líquido = ativos – passivos.

Esta abordagem para avaliar o valor de uma empresa contabiliza as riquezas que ela acumulou, bem como seus passivos.

Quando é preciso calcular o valuation?

Estimar o valor de uma empresa pode ter muitos propósitos, tais como decidir quanto pagar por ela, o que oferecer como remuneração aos funcionários, ou quanto imposto deve ser pago sobre o ativo.

A forma apropriada de determinar a avaliação de um ativo ou empreendimento dependerá da entidade a ser avaliada e da finalidade da avaliação.

Uma pessoa que deseja comprar uma empresa pode querer estar ciente do valor para poder fazer um julgamento sobre se é um bom investimento.

Como a Contabilidade.net pode auxiliar no cálculo do valuation de sua empresa?

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